2.11.2 Overzicht overhead
Bedragen in € | - is voordeel | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Afwijking 2022 |
Saldo van baten en lasten taakveld 004 (incl. res.) | 9.244.864 | 10.527.486 | 9.284.062 | -1.243.424 |
Specificatie baten en lasten (excl. reserves): | ||||
Bedrijfsvoering * | 3.235.368 | 3.943.893 | 3.804.226 | -139.667 |
Bedrijfsvoeringsraad | 0 | 3.550 | 4.070 | 520 |
Bestuursondersteuning | 100.128 | 190.640 | 213.890 | 23.250 |
DOWR FA | 324.707 | 324.707 | 322.567 | -2.140 |
DOWR ICT ** | 3.685.757 | 3.767.553 | 3.607.050 | -160.503 |
DOWR Inkoop | 56.893 | 56.893 | 63.050 | 6.157 |
DOWR Personeels- en salarisadministratie | 138.968 | 145.908 | 174.696 | 28.788 |
Eenmalige domeinbudgetten *** | 152.547 | 1.140.962 | 342.464 | -798.498 |
Facilitair **** | 1.812.186 | 1.944.977 | 1.550.671 | -394.306 |
Gebouwenbeheer | 33.744 | 52.744 | 39.703 | -13.041 |
Management ***** | 1.207.601 | 1.281.384 | 1.189.424 | -91.960 |
Overige | 108.121 | 132.206 | 148.795 | 16.589 |
Receptie en KCC | 965.677 | 909.878 | 886.556 | -23.322 |
Waarvan dekking: | ||||
Bouwgrondexploitaties/ investeringsprojecten/ lokale heffingen | -1.807.024 | -1.897.204 | -2.002.325 | -105.121 |
Totaal (excl. reserves) | 10.014.673 | 11.998.091 | 10.344.837 | -1.653.254 |
Reservemutaties | -769.809 | -1.470.605 | -1.273.171 | 197.434 |
Totaal (incl. reserves) | 9.244.864 | 10.527.486 | 9.071.667 | -1.455.819 |
Toelichting op de bovengenoemde posten:
* Bedrijfsvoering: Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door meer uren die zijn doorbelast aan projecten.
** DOWR ICT: Dit betreft het positieve resultaat op dit perceel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.3.5.6 DOWR .
*** Eenmalige domeinbudgetten: Dit voordeel wordt voor de helft veroorzaakt door meer uren die zijn doorbelast aan projecten en de andere helft wordt overgebracht naar 2023.
**** Facilitair: Dit betreft het positieve resultaat op dit perceel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.3.5.6 DOWR.
***** Management: Dit voordeel bestaat uit minder bestede salariskosten die weer gestort zijn in de SPP reserve.