Bedrijfsvoering

Over 2022 is een positief resultaat behaald van € 212.000. Dit bedrag is voor ongeveer de helft veroorzaakt door minder uitgaven aan facilitaire gebruiks- en verbruikskosten.  Hierbij valt te denken aan minder koffie en thee en lagere printkosten. Verder bestaat het voordeel uit lagere ICT-kosten voor softwareapplicaties, telefonie en het netwerk. Het voordeel wordt gestort in de egalisatiereserve DOWR.  Het saldo per 31-12-2022 is € 383.650. Met de storting van dit voordeel komt de stand van de reserve op € 595.650.
Voorgesteld wordt om het plafond van de reserve eenmalig op te hogen naar € 600.000.  De komende jaren staan namelijk verschillende noodzakelijke vervangingen van grote ICT-systemen gepland. Onder meer het financieel systeem en het zaaksysteem worden in 2023 en 2024 vervangen. Met het vaststellen van de programmabegroting 2022-2024 heeft de raad besloten dit in ieder geval voor € 245.000 te dekken uit de reserve DOWR.  Daarnaast is besloten de kosten voor 't nieuwe Roalter werken voor € 75.000 te dekken uit de reserve DOWR (raadsbesluit januari 2022). De genoemde projecten zijn nog in de voorbereidende fase. Met aftrek van deze claims blijft het saldo van de reserve ruim onder het vastgestelde plafond.
Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel voor het verbeteren van de lange termijn financieringssystematiek van ICT-uitvoeringsplannen en de daarmee samenhangende dekking van deze plannen in combinatie met deze reserve.